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Aktia Emerging Market Local Currency Bond B (0P0000HP3N)

Helsinki

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2,059 0,000 0,00%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 305,66M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008813555

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aktia Emerging Market Local Currency Bond B (0P0000HP3N). Les informations sur le portefeuille de Aktia Emerging Market Local Currency Bond B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,780	42,130	19,350
Oblig.	77,230	77,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,225	70,238
Liquidités	22,949	35,814
Produit dérivé	-0,174	108,627

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Peru (Republic of) 6.95%	-	3,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,55	978,34	0,00%
International Finance Corporation 6.3%	-	3,09	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3,08	914,240	+0,00%
Czech (Republic of) 2.75%	CZ0001005375	2,93	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.5%	MX0SGO000015	2,65	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	2,44	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2,37	-	-
Asian Development Bank 6.72%	XS2761151112	2,29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2,29	1.034,89	+0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aktia Likvida D	822,64M	3,99	1,57	0,83
Aktia LikvidaB	822,64M	3,78	1,35	0,61
Aktia Corporate Bond C	645,3M	5,93	-0,52	1,73
Aktia Corporate Bond B	645,3M	5,67	-0,79	1,46
Aktia Corporate Bond D	645,3M	5,93	-0,52	1,73

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.042,6	+4,7	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	16,15	+0,16	+1,01%
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S&P 500	6.042,7	+2,6	+0,04%
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EUR/CHF	0,9367	+0,0016	+0,17%
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EUR/GBP	0,8317	+0,0033	+0,39%
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