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Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko (0P0000TH0R)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,68M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000024930

Catégorie d'actif: Action

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0P0000TH0R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alexandria Emerging Markets Manager (0P0000TH0R). Les informations sur le portefeuille de Alexandria Emerging Markets Manager incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,520	13,440	2,920
Actions	71,160	71,160	0,000
Oblig.	0,120	0,120	0,000
Autre	18,200	18,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,096	13,287
Cours/Valeur comptable	1,454	1,896
Cours/Ventes	1,310	1,622
Cours/Flux de trésorerie	5,706	7,741
Rendement de dividende	6,608	3,325
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,658	13,758

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,880	24,046
Services Financiers	21,420	22,469
Conso / Cycliques	11,160	14,567
Industrielles	10,650	6,929
Matériaux de base	8,030	4,987
Services de Communication	6,060	9,327
Consommation Défensive	6,010	7,511
Energie	5,160	4,670
Santé	4,260	4,056
Services publics	3,090	2,402
Immobilier	2,290	2,609

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Polar Cap Fds	IE00BFMFDF33	17,02	-	-
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	15,33	15,50	+1,51%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318933057	14,62	17,200	-0,29%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	12,50	3,152	+1,02%
SEB Asienfond ex Japan B	SE0021150141	9,13	-	-
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	LU0210526801	8,76	40,730	+1,60%
iShares Em Mkt Scrn Eq Idx(IE)InstAccEUR	IE00BKPTWT46	8,65	-	-
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3,52	-	-
SEB Emerging Markets Exposure D	SE0021147394	0,73	-	-
SEB Asia ex Japan C	LU0011900676	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alexandria Growth Manager Fund	259,83M	6,31	1,67	6,75
Alexandria Balanced Manager Fund	217,71M	5,13	0,78	5,04
Alexandria Aggressive Manager Fund	85,77M	8,42	2,93	8,28
Alexandria Cautious Manager Fund	21,87M	2,43	0,27	2,44

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