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Alken Fund - Absolute Return Europe Class I (0P0000SCW0)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 81,6M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Alken Luxembourg S.A.

ISIN: LU0572586674

Catégorie d'actif: Action

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0P0000SCW0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alken Fund Absolute Return Europe Class I (0P0000SCW0). Les informations sur le portefeuille de Alken Fund Absolute Return Europe Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,940	23,160	0,220
Actions	67,180	87,040	19,860
Oblig.	6,210	6,210	0,000
Convertibles	0,840	0,840	0,000
Privilégiées	0,360	0,360	0,000
Autre	2,480	2,590	0,110

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,941	15,373
Cours/Valeur comptable	1,012	1,877
Cours/Ventes	0,515	1,266
Cours/Flux de trésorerie	3,203	8,297
Rendement de dividende	5,009	3,104
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,758	10,763

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	28,860	20,723
Energie	15,600	6,396
Matériaux de base	13,640	8,135
Services Financiers	12,160	12,688
Consommation Défensive	11,140	8,468
Technologie	7,070	11,628
Conso / Cycliques	5,710	13,984
Services publics	3,420	5,119
Immobilier	2,410	5,734

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Carrefour	FR0000120172	5,40	16,490	+0,37%
Rheinmetall	DE0007030009	4,31	535,800	-1,11%
Vallourec	FR0013506730	3,95	16,340	+0,03%
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	3,65	-	-
K&S AG	DE000KSAG888	3,60	13,845	+0,69%
Société Générale	FR0000130809	3,48	25.92	+2.61%
Energean Oil Gas	GB00BG12Y042	3,43	1.197,00	+0,93%
Elis Services SA	FR0012435121	3,24	22,28	+0,54%
Ryanair	IE00BYTBXV33	3,06	20,4100	+0,00%
Technip Energies BV	NL0014559478	3,01	23,46	+1,30%

Principaux Fonds d’Actions par AFFM SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alken Fund AR Euro Class EU1	81,6M	5,82	7,71	2,46
Alken Fund AR Euro Class A	81,6M	5,89	6,27	1,71
Alken Fund AR Euro Class H	81,6M	6,22	7,35	2,95

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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
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Argent	28,395	+0,030	+0,11%
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