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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,56 | 9,44 | 4,88 |
Oblig. | 95,39 | 103,90 | 8,51 |
Autre | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 84,57 | 83,92 |
Corporate | 10,11 | 3,27 |
Liquidités | 4,56 | 6,77 |
Titrisé | 0,71 | 0,33 |
Nombre de positions acheteuses: 78
Nombre de positions vendeuses: 11
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 14,70 | - | - | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 9,28 | 98,30 | -0,38% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B00NY175 | 8,59 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,07 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 6,80 | - | - | |
Royaume-Uni 30A | GB00B1VWPJ53 | 6,08 | 4,656 | +1,17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 5,72 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 4,71 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 4,30 | - | - | |
Royaume-Uni 15 A | GB00B16NNR78 | 3,77 | 4,4515 | +1,10% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 360,05M | -4,45 | -8,86 | 2,29 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 360,05M | -4,45 | -8,87 | 2,28 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 360,05M | -4,35 | -8,60 | 2,59 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 66,4M | -3,82 | -7,77 | 0,91 |
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