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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

Johannesburg

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24/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,71B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,790	3,010	1,220
Oblig.	97,350	97,350	0,000
Convertibles	0,860	0,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	11,658
Cours/Valeur comptable	0,531	1,614
Cours/Ventes	19,873	2,577
Cours/Flux de trésorerie	-	20,693
Rendement de dividende	-	5,725
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,115

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	58,518	58,752
Corporate	38,829	32,414
Liquidités	1,789	11,073

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11,19	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,44	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,53	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	4,38	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,69	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,34	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,15	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Allan Gray Money Market Fund		28,47B	8,21	7,54	7,07

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