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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

Johannesburg

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10/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,8B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000IQZE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,790	4,910	1,120
Oblig.	96,210	96,210	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	11,491
Cours/Valeur comptable	0,531	1,558
Cours/Ventes	19,873	2,564
Cours/Flux de trésorerie	-	21,989
Rendement de dividende	-	6,106
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,411

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	58,155	59,243
Corporate	38,059	26,796
Liquidités	3,787	10,730

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	10,95	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	10,82	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	8,02	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,04	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.442%	ZAG000143512	4,97	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,62	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,19	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,08	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Allan Gray Money Market Fund		29,33B	2,20	6,39	6,84

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S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

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GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
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