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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namibie

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14/02 - Fermé. Devise en NAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,11B

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015KOY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Namibia Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,350	11,000	0,650
Actions	57,420	61,300	3,880
Oblig.	23,500	23,500	0,000
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Privilégiées	1,760	1,760	0,000
Autre	6,880	7,480	0,600

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,976	12,369
Cours/Valeur comptable	1,288	1,809
Cours/Ventes	0,909	1,370
Cours/Flux de trésorerie	7,293	8,339
Rendement de dividende	4,054	3,626
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,595	10,798

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,020	22,769
Consommation Défensive	14,770	9,227
Matériaux de base	12,550	12,297
Services de Communication	11,070	12,153
Industrielles	11,060	5,766
Technologie	6,750	9,678
Conso / Cycliques	4,920	11,230
Energie	4,740	2,145
Santé	3,640	6,437
Immobilier	3,080	8,406
Services publics	1,410	1,125

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20,34	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,65	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,15	4.652,00	0,00%
British American Tobacco	GB0002875804	2,83	3.090,0	-0,16%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,67	50,74	-0,31%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,20	-	-
Prosus	NL0013654783	2,15	43,03	+4,70%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,97	-	-
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	1,96	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1,85	-	-

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