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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namibie

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2.534,298 -0,440 -0,02%

26/04 - Fermé. Devise en NAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,45B

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00015KOY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Namibia Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,160	11,230	1,070
Actions	58,620	62,430	3,810
Oblig.	22,410	22,410	0,000
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Privilégiées	1,920	1,920	0,000
Autre	6,780	7,510	0,730

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,533	11,884
Cours/Valeur comptable	1,119	1,631
Cours/Ventes	0,795	1,265
Cours/Flux de trésorerie	5,754	7,456
Rendement de dividende	4,463	4,174
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,770	11,093

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,480	20,704
Consommation Défensive	15,130	10,393
Matériaux de base	14,750	13,965
Industrielles	9,400	5,888
Services de Communication	7,270	12,447
Technologie	6,270	9,410
Conso / Cycliques	6,160	10,165
Energie	4,820	2,507
Immobilier	3,600	7,821
Santé	2,730	6,915
Services publics	1,390	1,044

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	19,75	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,01	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,69	4.800,00	-2,95%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,43	56,12	+0,11%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,44	469,50	+0,19%
British American Tobacco	GB0002875804	2,39	2.326,0	-0,47%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,17	-	-
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	1,98	-	-
NewGold Platinum	ZAE000177580	1,96	16.507	-0,92%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,94	-	-

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