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Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond It Eur (0P0000VAH2)

Luxembourg

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1.529,370 -5,380 -0,35%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 568,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0706716544

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertibl (0P0000VAH2). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertibl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,260	9,290	9,030
Actions	1,530	1,530	0,000
Oblig.	4,960	4,960	0,000
Convertibles	89,800	89,800	0,000
Autre	3,460	3,460	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,550	16,856
Cours/Valeur comptable	3,764	3,317
Cours/Ventes	3,255	2,018
Cours/Flux de trésorerie	18,178	11,448
Rendement de dividende	1,599	2,572
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,087	12,659

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	93,370	35,191
Technologie	6,630	-1,380

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	4,96	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	4,81	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	4,04	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	4,02	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	3,81	-	-
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	3,81	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3,77	-	-
QIAGEN NV 2.5%	DE000A3L06J9	3,49	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,46	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	3,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	4,05B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,29B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,23B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,23B	6,80	-1,49	1,58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,23B	6,76	-1,52	1,48

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France 40 Futures	7.300,4	+26,5	+0,36%
US 500	5.965,5	+34,6	+0,58%
S&P 500 VIX Futures	17,75	-0,51	-2,80%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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