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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri A Eur (0P000157FR)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,28B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1149865930

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P000157FR). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,940	39,890	31,950
Oblig.	89,160	128,820	39,660
Convertibles	1,760	1,760	0,000
Privilégiées	1,150	1,150	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,268	13,212
Cours/Valeur comptable	0,432	1,682
Cours/Ventes	1,293	6,786
Cours/Flux de trésorerie	-	78,402
Rendement de dividende	3,274	3,112
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,139	15,150

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,968	79,547
Produit dérivé	-0,576	11,628
Gouvernement	10,088	12,460
Liquidités	7,762	11,661

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 297

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	-	19,50	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	-	6,12	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1,76	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,75	-	-
The Bank of New York Mellon Corp. 5.225%	-	1,50	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	1,33	98,600	0,00%
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,19	-	-
BNP Paribas SA 5.738%	-	1,19	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	1,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	4,52B	0,26	2,47	0,61
LU1363153823	3,02B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,02B	1,41	3,50	-
LU1459823677	2,27B	0,19	-1,62	-0,43
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,28B	0,04	-1,17	1,31

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France 40 Futures	8.203,5	+2,5	+0,03%
US 500	6.122,4	+7,8	+0,13%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9447	+0,0026	+0,28%
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