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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W Eur (0P00011G3N)

Luxembourg

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27/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,37B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414047448

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00011G3N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund Allianz European E (0P00011G3N). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund Allianz European E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,220	1,430	0,210
Actions	98,250	98,250	0,000
Oblig.	0,360	0,360	0,000
Convertibles	0,160	0,160	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,679	12,178
Cours/Valeur comptable	1,868	1,788
Cours/Ventes	1,257	1,122
Cours/Flux de trésorerie	7,156	6,954
Rendement de dividende	4,772	4,587
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,483	9,089

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,390	22,060
Industrielles	21,750	13,973
Santé	13,270	12,990
Consommation Défensive	9,910	11,597
Conso / Cycliques	8,910	9,407
Services de Communication	6,090	5,860
Energie	6,060	6,099
Matériaux de base	5,100	7,024
Services publics	2,680	8,226
Technologie	0,840	5,425

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,97	59,15	-0,25%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,96	272,20	+0,59%
Unilever	GB00B10RZP78	3,60	58,70	+0,51%
Sanofi	FR0000120578	3,59	102,98	+0,65%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,34	1.537,00	+0,99%
Siemens	DE0007236101	3,14	182,86	+0,62%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,04	495,00	+0,14%
Volvo B	SE0000115446	2,96	272,50	-0,15%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,89	26.240	-0.42%
Inditex	ES0148396007	2,81	53,320	+0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AllianzIncome Growth P H2EUR	50,14B	5,89	-0,72	4,99
AllianzIncome Growth A H2EUR	50,14B	5,51	-1,21	4,39
AllianzIncome Growth IT H2EUR	50,14B	6,02	-0,58	5,09
AllianzIncome Growth CT H2EUR	50,14B	4,97	-2,02	3,54
AllianzIncome Growth RT H2EUR	50,14B	5,90	-0,73	-

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