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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W Eur (0P00011G3N)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,48B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414047448

Catégorie d'actif: Action

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0P00011G3N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund Allianz European E (0P00011G3N). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund Allianz European E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,580	1,150	0,570
Actions	98,840	98,840	0,000
Oblig.	0,380	0,380	0,000
Convertibles	0,190	0,190	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,022	12,005
Cours/Valeur comptable	1,795	1,806
Cours/Ventes	1,230	1,153
Cours/Flux de trésorerie	7,034	7,194
Rendement de dividende	5,004	4,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,127	9,051

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,000	22,662
Industrielles	22,120	13,844
Santé	12,940	13,547
Consommation Défensive	9,890	11,635
Conso / Cycliques	8,600	9,158
Services de Communication	6,540	6,228
Energie	6,030	5,664
Matériaux de base	5,720	6,199
Services publics	3,130	7,892
Technologie	1,020	5,552

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,96	51,85	-0,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,84	251,00	+1,46%
Siemens	DE0007236101	3,82	188,98	-0,15%
Sanofi	FR0000120578	3,67	91,78	+0,55%
Unilever	GB00B10RZP78	3,58	54,78	-0,47%
Volvo B	SE0000115446	3,20	266,20	-0,56%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,11	1.334,00	+1,06%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,07	13,080	+0,23%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,05	496,90	+0,59%
Aena	ES0105046009	3,03	198,30	-0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AllianzIncome Growth RT H2EUR	49,96B	10,24	0,11	-
AllianzIncome Growth AT H2EUR	49,96B	9,62	-0,43	4,73
Allianz Income and Growth P EUR	49,96B	17,15	4,97	9,18
AllianzIncome Growth RM H2EUR	49,96B	10,26	0,12	-
AllianzIncome Growth AM H2EUR	49,96B	9,70	-0,37	4,75

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US 500	5.970,8	-3,3	-0,05%
S&P 500 VIX Futures	17,00	-0,03	-0,15%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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EUR/CHF	0,9349	0,0000	0,00%
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