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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 148,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00000WKB). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,860	23,960	10,100
Oblig.	85,450	102,900	17,450
Convertibles	0,700	0,700	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,757	13,659
Cours/Valeur comptable	1,698	2,098
Cours/Ventes	1,486	1,692
Cours/Flux de trésorerie	6,891	8,666
Rendement de dividende	2,855	3,130
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,471	9,506

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,933	47,193
Gouvernement	20,577	22,531
Liquidités	19,737	21,045

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2,78	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,75	99,396	-0,01%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	2,06	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,01	97,28	-0,11%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,97	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1,95	-	-
RCI Banque S.A. 3.452%	FR0013322146	1,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	4,52B	0,26	2,47	0,61
LU1363153823	3,02B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,02B	1,41	3,50	-
LU1459823677	2,27B	0,19	-1,62	-0,43
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,28B	0,00	-1,61	0,84

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France 40 Futures	8.178,3	+58,6	+0,72%
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