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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 Eur (0P00014MWY)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 147,27M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1132057099

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00014MWY). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,780	13,810	0,030
Oblig.	85,540	94,350	8,810
Convertibles	0,690	0,690	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,757	13,929
Cours/Valeur comptable	1,698	2,146
Cours/Ventes	1,486	1,752
Cours/Flux de trésorerie	6,891	9,003
Rendement de dividende	2,855	3,172
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,471	9,609

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,217	45,509
Gouvernement	11,495	21,920
Liquidités	11,917	20,056
Titrisé	0,685	4,391

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,86	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	2,77	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,75	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,70	99,074	0,00%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,64	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 3.75%	XS2560100468	2,54	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,07	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,97	96,87	-0,02%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,94	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	3,91B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,33B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	1,62B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,23B	5,41	-1,96	1,69
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,23B	4,78	-2,66	0,97

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France 40 Futures	7.168,5	+8,3	+0,12%
US 500	6.005,6	+6,9	+0,11%
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