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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A Eur (0P0000YED9)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,18B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992614

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P0000YED9). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,950	5,080	0,130
Actions	0,070	0,070	0,000
Oblig.	93,940	93,980	0,040
Convertibles	1,030	1,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,974	16,997
Cours/Valeur comptable	1,892	2,253
Cours/Ventes	1,405	1,788
Cours/Flux de trésorerie	8,702	9,741
Rendement de dividende	3,897	2,751
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,284	11,148

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,330	46,097
Industrielles	17,970	15,979
Technologie	16,790	12,706
Conso / Cycliques	14,650	12,062
Consommation Défensive	6,760	8,323
Santé	5,980	6,100
Energie	5,010	6,991
Services de Communication	4,600	7,799
Matériaux de base	3,980	7,194
Services publics	3,940	4,994

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 313

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,31	92,540	+0,25%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,59	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1,55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1,42	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,41	99,090	+0,00%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,41	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,33	-	-
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1,31	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,26	99,49	+0,05%

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	3,84B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,33B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,27B	4,78	-2,66	0,96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,27B	5,25	-2,14	1,50

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