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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Ct Eur (0P0001712B)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 227,07M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1304665836

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla (0P0001712B). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	102,440	102,440	0,000

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,451	10,362
Cours/Valeur comptable	0,641	0,851
Cours/Ventes	0,374	0,827
Cours/Flux de trésorerie	5,521	5,177
Rendement de dividende	7,133	6,468
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	4,514

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	102,437	101,125
Liquidités	-2,437	9,808

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8,19	104,25	0,00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,03	100,34	-0,63%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5,95	99,21	-0,20%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5,91	100,98	-0,11%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,97	97,560	+0,35%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4,84	103,51	+0,11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,75	107,73	-0,61%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,59	116,13	-0,10%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4,59	107,24	-0,06%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,29	97,03	-0,17%

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	4,03B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,29B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,22B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,22B	6,80	-1,49	1,58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,22B	6,76	-1,52	1,48

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