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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Ct Eur (0P0001712B)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 318,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1304665836

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001712B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla (0P0001712B). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	103,990	103,990	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,451	11,437
Cours/Valeur comptable	0,641	1,451
Cours/Ventes	0,374	1,006
Cours/Flux de trésorerie	5,521	5,988
Rendement de dividende	7,133	7,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	4,816

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	103,991	88,690
Liquidités	-3,991	8,581

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	5,93	104,37	-0,12%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,34	100,79	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,10	100,50	-0,04%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	4,79	94,030	-0,47%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,72	120,12	0,00%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4,68	107,37	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,67	108,81	-0,78%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4,61	103,06	0,00%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	4,46	98,32	-0,53%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,08	97,000	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	2,77B	1,27	1,40	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,36B	0,80	-4,01	0,94
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,36B	0,99	-3,50	1,49
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,36B	0,96	-3,58	1,42
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,36B	1,05	-3,33	1,68

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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NCC	0,530	+0,010	+1,92%
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