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Allocation, Sicav, S.a. (S0127)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 564,29M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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S0127 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allocation SICAV (S0127). Les informations sur le portefeuille de Allocation SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	70,81	70,99	0,18
Oblig.	29,93	32,74	2,81
Convertibles	0,26	0,26	0,00
Privilégiées	0,21	0,21	0,00
Autre	16,04	16,04	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,90	16,56
Cours/Valeur comptable	1,93	2,40
Cours/Ventes	1,30	1,70
Cours/Flux de trésorerie	7,93	10,06
Rendement de dividende	3,29	2,48
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,47	10,84

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,80	19,68
Services Financiers	13,87	15,07
Conso / Cycliques	12,22	10,97
Industrielles	10,79	12,21
Santé	10,02	12,92
Matériaux de base	6,70	5,32
Services de Communication	6,40	6,70
Consommation Défensive	5,71	7,89
Energie	4,78	4,27
Services publics	3,05	3,39
Immobilier	2,66	3,74

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Option on Euro Stoxx 50	-	6,38	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	5,86	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,37	2.708,5	+0,57%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,01	529,58	+0,16%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	3,77	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,66	76,37	+0,16%
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	3,17	10,158	0,01%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	3,00	-	-
Polar Capital Global Technology Fund I	IE00B42NVC37	2,91	96,630	-0,78%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/D EUR	LU1542346322	2,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Pactió Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Chart Investment SICAV	670,57M	6,19	3,35	4,23
ALTAIS INVEST	145,44M	-7,94	1,65	5,10
ADDITION	75,65M	-8,36	1,61	4,47
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69,44M	-8,08	1,48	3,65
KEEPER INVERSIONES	54,63M	-12,52	3,64	6,71

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USD/JPY	153,18	-1,28	-0,83%

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Pétrole Brent	83,69	+0,25	+0,30%
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