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Almabeni Financiera, Sicav, S.a. (0P0000GA81)

Madrid

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15/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,4M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0108397037

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000GA81 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ALMABENI FINANCIERA SICAV SA (0P0000GA81). Les informations sur le portefeuille de ALMABENI FINANCIERA SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	14,840	14,840	0,000
Oblig.	82,960	89,570	6,610
Convertibles	0,740	0,740	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	3,690	3,690	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,160	15,103
Cours/Valeur comptable	2,341	2,069
Cours/Ventes	1,520	1,531
Cours/Flux de trésorerie	10,393	8,399
Rendement de dividende	1,906	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,828	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,500	17,094
Industrielles	16,370	12,409
Santé	15,610	11,449
Services Financiers	12,120	16,626
Consommation Défensive	9,470	6,861
Conso / Cycliques	6,200	13,019
Matériaux de base	3,920	6,291
Services de Communication	3,540	7,826
Energie	2,670	5,547
Services publics	2,350	3,891
Immobilier	1,250	2,823

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5,76	14,640	-0,07%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,95	12,282	-0,24%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	4,78	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	4,30	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	3,77	-	-
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100	LU1820805940	3,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	2,97	-	-
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	2,91	12,140	0,00%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2,48	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	1,99	151,000	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	62,84M	9,15	8,30	6,11
PBP CARTERA PREMIUM	38,44M	1,87	1,44	1,22
ANTRESMA DE INVERSIONES	27,96M	3,02	-0,17	6,25
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,66M	4,69	4,29	5,32
Fonemporium FI	19,78M	0,31	0,29	0,49

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