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Auretas Strategy Balanced (lux) B Ii (0P0000JAV7)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 151,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635761

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlphaBalanced B II (0P0000JAV7). Les informations sur le portefeuille de AlphaBalanced B II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,180	6,120	2,940
Actions	54,620	54,620	0,000
Oblig.	35,280	37,810	2,530
Convertibles	1,910	1,910	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	4,970	5,050	0,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,867	16,689
Cours/Valeur comptable	3,196	2,555
Cours/Ventes	2,522	1,867
Cours/Flux de trésorerie	13,352	10,778
Rendement de dividende	1,672	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,599	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,240	20,798
Services Financiers	16,430	15,576
Santé	13,510	12,603
Conso / Cycliques	11,910	10,716
Services de Communication	11,060	6,854
Industrielles	8,490	11,784
Consommation Défensive	3,270	7,423
Services publics	2,360	3,523
Matériaux de base	2,000	5,104
Immobilier	1,500	3,898
Energie	1,240	3,978

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,78	10,60	+0,76%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,76	4,21	-0,24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,68	334,08	+0,68%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,81	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,24	86,690	+0,04%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,14	251,71	-0,09%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,82	4,76	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,81	46,23	-0,28%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3,15	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3,04	35,75	+0,79%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1637619120	758,83M	-4,12	-12,86	-
LU1637618742	272,62M	-5,11	-14,15	-
LU1637618155	248,87M	-1,60	-9,78	-
AlphaBalanced B I	151,59M	14,43	2,61	3,43
AlphaBalanced B III	151,59M	14,55	2,77	3,62

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Pétrole brut WTI	70,23	+0,13	+0,19%
Pétrole Brent	73,28	+0,11	+0,15%
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Gasoil Londres	673,25	0,00	0,00%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,295	+0,012	+0,04%
Gaz naturel	3,438	-0,066	-1,88%

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