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Auretas Strategy Balanced (lux) B Iv (0P0000JAVB)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 152,51M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Universal-Investment Luxembourg SA
ISIN:  LU0274636496 
Catégorie d'actif:  Action
AlphaBalanced B IV 182,150 +1,100 +0,61%

0P0000JAVB Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlphaBalanced B IV (0P0000JAVB). Les informations sur le portefeuille de AlphaBalanced B IV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 7,650 10,430 2,780
Actions 50,570 50,570 0,000
Oblig. 35,080 37,650 2,570
Convertibles 1,760 1,760 0,000
Privilégiées 0,040 0,040 0,000
Autre 4,900 4,980 0,080

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 20,043 16,724
Cours/Valeur comptable 3,079 2,539
Cours/Ventes 2,520 1,848
Cours/Flux de trésorerie 13,309 10,726
Rendement de dividende 1,780 2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,817 11,301

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 25,440 20,589
Services Financiers 17,440 15,393
Santé 16,500 12,866
Conso / Cycliques 11,190 10,686
Services de Communication 10,910 6,783
Industrielles 8,190 11,808
Consommation Défensive 3,400 7,526
Services publics 2,460 3,534
Matériaux de base 1,760 5,118
Energie 1,360 4,050
Immobilier 1,340 3,929

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc IE00BHZPJ890 15,65 10,60 +0,28%
  iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist) IE00BLDGH447 10,81 4,21 +0,48%
  Amundi MSCI Europe UCITS EUR LU1681042609 5,64 335,49 +1,12%
  Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge IE0007471471 4,27 87,140 -0,09%
  Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 4,04 260,55 +1,37%
  iShares EUR Corp Bond SRI UCITS IE00BYZTVT56 3,74 4,74 +0,21%
  Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor LU1737653987 3,74 47,14 +0,26%
  db x-trackers MSCI USA Financials DR IE00BCHWNT26 3,12 37,17 +0,87%
EdRF Big Data P EUR LU2225826366 3,11 - -
  Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D IE00BNC1G707 2,91 65,82 +1,01%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment Luxembourg SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1637619120 760,14M -3,29 -13,50 -
  LU1637618742 271,53M -6,98 -15,48 -
  LU1637618155 253,76M -3,27 -10,35 -
  AlphaBalanced B I 152,51M 9,46 1,05 3,23
  AlphaBalanced B II 152,51M 9,52 1,12 3,31
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