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Auretas Strategy Balanced (lux) B Iv (0P0000JAVB)

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31/10 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 146,73M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Universal-Investment Luxembourg SA
ISIN:  LU0274636496 
Catégorie d'actif:  Action
AlphaBalanced B IV 176,150 -1,820 -1,02%

0P0000JAVB Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlphaBalanced B IV (0P0000JAVB). Les informations sur le portefeuille de AlphaBalanced B IV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,580 6,380 2,800
Actions 54,820 54,820 0,000
Oblig. 34,940 37,330 2,390
Convertibles 1,740 1,740 0,000
Privilégiées 0,040 0,040 0,000
Autre 4,880 4,970 0,090

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 19,747 16,861
Cours/Valeur comptable 3,013 2,505
Cours/Ventes 2,371 1,817
Cours/Flux de trésorerie 12,904 10,561
Rendement de dividende 1,773 2,464
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,107 11,323

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 25,590 20,339
Services Financiers 16,260 15,381
Santé 14,570 13,095
Conso / Cycliques 11,340 10,688
Industrielles 11,220 11,892
Services de Communication 10,430 6,723
Consommation Défensive 3,320 7,606
Services publics 2,260 3,517
Matériaux de base 1,980 5,169
Immobilier 1,690 3,887
Energie 1,330 4,121

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc IE00BHZPJ890 15,86 10,15 -0,59%
  iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist) IE00BLDGH447 10,73 4,17 +0,24%
  Amundi MSCI Europe UCITS EUR LU1681042609 5,55 335,00 -0,38%
  Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge IE0007471471 4,40 87,765 +0,47%
  Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 4,02 263.83 -0.27%
  Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor LU1737653987 3,75 46,76 -0,02%
  iShares EUR Corp Bond SRI UCITS IE00BYZTVT56 3,70 4,78 0,00%
  db x-trackers MSCI USA Financials DR IE00BCHWNT26 3,15 33,76 -0,97%
EdRF Big Data P EUR LU2225826366 3,13 - -
  Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET IE00BGQYRR35 2,97 80,11 -0,39%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment Luxembourg SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1637619120 845,58M 4,52 -9,07 -
  LU1637618742 285,27M -1,84 -13,12 -
  LU1637618155 259,09M 1,79 -7,38 -
  AlphaBalanced B I 146,73M 8,65 1,61 3,19
  AlphaBalanced B II 146,73M 8,71 1,70 3,27
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