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Auretas Strategy Balanced (lux) B V (0P0000JAVD)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 145,09M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlphaBalanced B V (0P0000JAVD). Les informations sur le portefeuille de AlphaBalanced B V incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,630	7,290	3,660
Actions	55,810	55,810	0,000
Oblig.	34,710	37,060	2,350
Convertibles	0,900	0,900	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	4,920	4,920	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,607	16,787
Cours/Valeur comptable	3,341	2,581
Cours/Ventes	2,651	1,874
Cours/Flux de trésorerie	12,831	10,846
Rendement de dividende	1,627	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,764	10,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,530	21,090
Services Financiers	17,100	16,092
Santé	12,860	12,157
Conso / Cycliques	12,470	10,955
Services de Communication	11,040	7,084
Industrielles	8,560	11,862
Consommation Défensive	2,800	7,300
Services publics	2,180	3,389
Matériaux de base	1,700	4,881
Immobilier	1,420	3,620
Energie	1,360	3,880

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	16,18	10,76	+0,47%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,59	4,16	0,00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,66	364,17	-0,26%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,79	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,02	87,520	+0,28%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,02	278,89	-0,81%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,69	46,64	-0,13%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,64	4,79	-0,21%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	3,24	92,51	+0,39%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3,22	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1637619120	780,94M	5,30	-5,90	-
LU1637618742	264,86M	0,52	-10,91	-
LU1637618155	268,26M	7,79	-2,56	-
AlphaBalanced B I	145,09M	2,77	4,68	3,05
AlphaBalanced B II	145,09M	2,78	4,76	3,12

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S&P 500 VIX Futures	17,10	-0,08	-0,48%
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EUR/CHF	0,9445	+0,0024	+0,25%
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Pétrole brut WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Pétrole Brent	74,77	+0,03	+0,04%
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Gasoil Londres	711,38	-3,12	-0,44%
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Argent	32,785	-0,070	-0,21%
Gaz naturel	3,634	-0,091	-2,44%

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