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Auretas Strategy Balanced (lux) B V (0P0000JAVD)

Luxembourg

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20/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 153,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlphaBalanced B V (0P0000JAVD). Les informations sur le portefeuille de AlphaBalanced B V incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,180	6,120	2,940
Actions	54,620	54,620	0,000
Oblig.	35,280	37,810	2,530
Convertibles	1,910	1,910	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	4,970	5,050	0,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,867	16,733
Cours/Valeur comptable	3,196	2,557
Cours/Ventes	2,522	1,870
Cours/Flux de trésorerie	13,352	10,796
Rendement de dividende	1,672	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,599	11,139

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,240	20,821
Services Financiers	16,430	15,656
Santé	13,510	12,537
Conso / Cycliques	11,910	10,741
Services de Communication	11,060	6,858
Industrielles	8,490	11,788
Consommation Défensive	3,270	7,412
Services publics	2,360	3,508
Matériaux de base	2,000	5,086
Immobilier	1,500	3,898
Energie	1,240	3,979

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,78	10,65	+0,51%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,76	4,21	0,00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,68	335,03	+0,29%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,81	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,24	86,745	+0,06%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,14	253,00	+0,51%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,82	4,76	0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,81	46,28	+0,11%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3,15	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3,04	36,17	+1,18%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1637619120	758,83M	-4,12	-12,86	-
LU1637618742	272,62M	-5,11	-14,15	-
LU1637618155	248,87M	-1,60	-9,78	-
AlphaBalanced B I	151,59M	14,43	2,61	3,43
AlphaBalanced B II	151,59M	14,43	2,67	3,50

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US 500	6.018,5	-19,1	-0,32%
S&P 500 VIX Futures	16,23	+0,20	+1,23%
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Pétrole brut WTI	70,22	+0,60	+0,86%
Pétrole Brent	73,39	+0,54	+0,74%
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Gasoil Londres	676,62	+7,24	+1,08%
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Gaz naturel	3,426	+0,107	+3,22%

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