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Alpha³ Defensiv B V (0P0000Z58Z)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,8M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0870412045

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Z58Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlphaDefensiv B V (0P0000Z58Z). Les informations sur le portefeuille de AlphaDefensiv B V incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,510	8,090	2,580
Actions	27,660	27,660	0,000
Oblig.	59,580	63,420	3,840
Convertibles	1,690	1,690	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	5,540	5,540	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,393	16,083
Cours/Valeur comptable	2,932	2,323
Cours/Ventes	2,175	1,648
Cours/Flux de trésorerie	12,325	9,731
Rendement de dividende	1,724	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,375	10,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,850	20,035
Services Financiers	17,510	16,425
Santé	13,690	12,525
Conso / Cycliques	11,760	10,811
Services de Communication	10,590	6,900
Industrielles	10,390	11,431
Consommation Défensive	3,510	7,798
Matériaux de base	1,910	5,859
Immobilier	1,700	3,819
Services publics	1,700	3,713
Energie	1,400	3,944

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	16,25	87,108	+0,07%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	16,18	4,12	0,00%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	8,33	9,62	-0,41%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	6,54	4,65	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	6,53	45,51	+0,11%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,13	223,61	-0,45%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	IE00B6X2VY59	3,41	96,08	+0,09%
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS DR (D)	LU1686830065	3,41	124,10	0,00%
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC	IE00B6YX5H87	3,24	31,18	-0,02%
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	3,07	5,05	-0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1637619120	966,91M	5,49	-5,38	-
LU1637618155	417,3M	2,52	-4,93	-
LU1637618742	389,41M	4,60	-8,34	-
AlphaBalanced B I	142,36M	3,81	0,72	2,97
AlphaBalanced B II	142,36M	3,86	0,80	3,05

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USD/JPY	159,82	+0,14	+0,08%

Pétrole brut WTI	81,28	+0,45	+0,56%
Pétrole Brent	84,61	+0,39	+0,46%
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Gasoil Londres	786,62	+4,12	+0,53%
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Argent	29,172	-0,021	-0,07%
Gaz naturel	2,851	-0,005	-0,18%

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