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Auretas Strategy Dynamic (lux) B Ii (0P0000JAVQ)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274637387

Catégorie d'actif: Action

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0P0000JAVQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlphaDynamic B II (0P0000JAVQ). Les informations sur le portefeuille de AlphaDynamic B II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,680	12,020	4,340
Actions	77,200	77,200	0,000
Oblig.	11,650	12,940	1,290
Convertibles	2,250	2,250	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	1,190	1,310	0,120

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,084	16,697
Cours/Valeur comptable	3,099	2,510
Cours/Ventes	2,520	1,793
Cours/Flux de trésorerie	13,308	10,617
Rendement de dividende	1,778	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,802	11,151

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,440	20,930
Services Financiers	17,080	14,793
Santé	16,700	12,870
Conso / Cycliques	11,150	10,856
Services de Communication	10,900	7,161
Industrielles	8,220	11,993
Consommation Défensive	3,470	7,383
Services publics	2,460	3,027
Matériaux de base	1,810	5,740
Energie	1,420	3,725
Immobilier	1,340	3,357

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	16,97	10,60	+0,28%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8,81	335,49	+1,12%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	7,09	565,90	+0,34%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	4,67	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	4,65	37,17	+0,87%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	4,44	65,82	+1,01%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	4,29	87,37	+1,62%
Fidelity Sust Dmgrphcs I-Acc-USD	LU1961889323	4,06	-	-
PIMCO GIS Climate Bond Instl EUR H Inc	IE00BN135T23	3,70	-	-
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastru	IE000J80JTL1	3,60	41,19	+1,23%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1637619120	760,14M	-3,29	-13,50	-
LU1637618742	271,53M	-6,98	-15,48	-
LU1637618155	253,76M	-3,27	-10,35	-
AlphaBalanced B III	152,51M	9,61	1,23	3,43
AlphaBalanced B IV	152,51M	9,73	1,34	3,53

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Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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