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Altais Invest, Sicav, S.a. (0P00007W76)

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18/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 145,44M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108852031

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00007W76 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ALTAIS INVEST SICAV SA (0P00007W76). Les informations sur le portefeuille de ALTAIS INVEST SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,940	34,620	17,680
Actions	45,180	45,570	0,390
Oblig.	21,700	24,200	2,500
Convertibles	1,710	1,720	0,010
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	14,360	14,400	0,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,585	15,088
Cours/Valeur comptable	1,518	2,066
Cours/Ventes	1,265	1,528
Cours/Flux de trésorerie	6,828	8,387
Rendement de dividende	2,568	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,819	12,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,580	16,621
Technologie	14,280	17,083
Industrielles	12,650	12,421
Matériaux de base	12,350	6,299
Conso / Cycliques	8,800	13,006
Santé	8,690	11,436
Services de Communication	8,310	7,832
Energie	7,640	5,553
Consommation Défensive	4,980	6,889
Services publics	4,680	3,896
Immobilier	2,040	2,818

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,90	538,71	+1,72%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3,76	2.728,8	+0,75%
Venta Futuro\|bundesrepub Deutschland 0% 15/02/2031	-	3,66	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,52	77,25	+1,14%
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2,82	407,130	-0,33%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc H	IE00BFFW8341	2,53	-	-
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	2,52	22,280	+0,81%
DB Physical Gold	GB00B5840F36	2,17	220,63	-0,52%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Inc	IE00BVYJ5Y82	2,17	-	-
Participaciones\|pcam Blue Chip Ltd	-	1,84	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Pactió Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Chart Investment SICAV	677,67M	6,19	3,35	4,23
Allocation SICAV	570,3M	6,10	3,38	4,35
ADDITION	75,65M	-8,36	1,61	4,47
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69,44M	-8,08	1,48	3,65
KEEPER INVERSIONES	54,63M	-12,52	3,64	6,71

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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
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