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Fnx Ksm (0b) Rated Corporate Portfolio Il (LP65038369)

Tel Aviv

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30/04 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 402,97M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051047327

S/N: 5104732

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

LP65038369 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alumot Rated Bonds no Equity (LP65038369). Les informations sur le portefeuille de Alumot Rated Bonds no Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,930	1,020	0,090
Oblig.	95,200	95,200	0,000
Autre	3,870	3,870	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,837	84,660
Gouvernement	3,362	11,129
Liquidités	0,932	2,645

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,06	113,590	-0,23%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,00	111,27	+0,34%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,60	97,190	-0,08%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,56	104,070	+0,20%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,53	101,850	+0,15%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,49	98,17	-0,02%
Alony B12	IL0039004952	1,36	84,35	-0,26%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1,31	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,23	114,54	-0,03%
BEZEQ B12	IL0023002426	1,23	109,370	-0,09%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	403,05M	2,63	3,40	3,16
Alumot Managed Shekel Government Bo	236,59M	0,84	1,61	1,91
Axioma Bonds without Equity	143,97M	3,18	3,04	1,91
Alumot 90 10 Conservative	141M	1,57	0,48	1,54
Alumot Savings Government Bond	86,42M	0,24	-0,26	1,06

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S&P 500 VIX Futures	15,80	+0,14	+0,87%
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S&P 500	5.035,69	-80,48	-1,57%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%

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TotalEnergies SE	68,59	-0,66	-0,95%

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EUR/CHF	0,9817	+0,0010	+0,10%
GBP/USD	1,2478	-0,0012	-0,09%
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