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Nvit American Funds Asset Allocation Fund Ii (0P00003EXX)

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20/12 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 6,38B
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Nationwide
Catégorie d'actif:  Action
American Funds NVIT Asset Allocation Class II 28,430 +0,200 +0,71%

0P00003EXX Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds American Funds NVIT Asset Allocation Class II (0P00003EXX). Les informations sur le portefeuille de American Funds NVIT Asset Allocation Class II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,920 7,070 3,150
Actions 64,760 64,760 0,000
Oblig. 26,270 26,270 0,000
Convertibles 0,010 0,010 0,000
Privilégiées 0,040 0,040 0,000
Autre 5,000 5,000 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 19,573 18,488
Cours/Valeur comptable 4,064 3,234
Cours/Ventes 2,969 2,257
Cours/Flux de trésorerie 13,578 12,612
Rendement de dividende 1,639 1,936
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,570 11,661

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 23,270 24,007
Services Financiers 14,970 15,164
Santé 14,250 13,032
Conso / Cycliques 10,780 9,836
Industrielles 10,770 10,263
Services de Communication 8,570 7,427
Matériaux de base 6,020 3,429
Consommation Défensive 5,120 6,200
Energie 3,990 4,990
Immobilier 2,000 4,465
Services publics 0,260 3,273

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
American Funds IS® Asset Allocation 1 - 100,00 - -

Principaux Fonds d’Actions par Nationwide

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NVIT SP 500 Index Fund Class II 2,67B 27,46 10,89 12,80
  American Funds NVIT Growth Fund II 2,11B 32,75 8,93 16,22
  Nationwide Institutional Service 1,15B 24,91 9,91 12,38
  NVIT Investor Destinations Balance2 1,09B 10,47 2,65 4,94
  Nationwide Geneva Small Cap Growth 971,84M 24,37 5,01 12,33
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