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Ab - American Income Portfolio Ak Inc (0P0000ZT35)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 27,69B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
ISIN:  LU0871809058 
Catégorie d'actif:  Obligation
AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc 10,520 +0,060 +0,57%

0P0000ZT35 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc (0P0000ZT35). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 0,270 0,270 0,000
Oblig. 117,420 123,460 6,040
Convertibles 3,970 3,970 0,000
Privilégiées 0,270 0,270 0,000
Autre 0,570 0,570 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 3,185 13,813
Cours/Valeur comptable 1,055 0,882
Cours/Ventes 0,514 4,960
Cours/Flux de trésorerie 1,990 1.202,720
Rendement de dividende 3,457 3,876
Croissance des bénéfices sur 5 ans 3,000 7,183

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 47,852 53,693
Corporate 52,954 38,629
Titrisé 13,742 38,701
Produit dérivé 6,954 29,731
Liquidités -22,505 34,873
Municipale 0,161 0,362

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,259

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
5 Year Treasury Note Future Sept 22 - 8,08 - -
United States Treasury Bonds 6.25% - 5,85 - -
10 Year Treasury Note Future Sept 22 - 5,15 - -
United States Treasury Bonds 6.125% - 4,16 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 2,90 - -
Federal National Mortgage Association 6.625% - 2,83 - -
Ultra US Treasury Bond Future Sept 22 - 2,57 - -
United States Treasury Bonds 6.125% - 2,53 - -
US Treasury Bond Future Sept 22 - 2,10 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 1,94 - -

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  American Income Portfolio A Ine 27,69B -12,01 -2,40 1,82
  American Income Portfolio A2 Ace 27,69B -12,00 -2,38 1,83
  American Income Portfolio AT Ine 27,69B -12,02 -2,39 1,82
  American Income Portfolio C2 Ace 27,69B -12,27 -2,83 1,37
  American Income Portfolio I Ine 27,69B -11,65 -1,84 2,40
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