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Mercer Macquarie Nz Fixed Interest Fund (0P0000HR7L)

Nouvelle-Zélande

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1,598 -0,003 -0,22%

20/12 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 270,63M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: AMP Group

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000HR7L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AMP Capital NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L). Les informations sur le portefeuille de AMP Capital NZ Fixed Interest Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,130	10,160	7,030
Oblig.	94,840	151,590	56,750
Autre	2,030	2,030	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,903	74,540
Corporate	21,704	36,817
Produit dérivé	-0,079	4,359
Titrisé	5,421	2,282
Liquidités	2,020	5,442

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	7,43	93,093	-0,54%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	7,08	96,190	-0,15%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	5,64	101,673	-0,02%
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	5,55	86,030	+1,09%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	4,25	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	3,44	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3,26	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2,79	80,865	-0,61%
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	2,75	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Macquarie Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5,04M	4,08	-0,26	2,04
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4,38M	2,99	-1,74	1,43
AMP IL Fixed Securities Fund X	1,49M	-	-	-
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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France 40 Futures	7.300,0	+26,1	+0,36%
US 500	5.958,6	+27,7	+0,47%
S&P 500 VIX Futures	17,20	-1,06	-5,81%
DAX	19.838,48	-46,27	-0,23%
S&P 500	5.958,37	+27,52	+0,46%
Dow Jones	42.798,20	-42,06	-0,10%

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TotalEnergies SE	51,85	-0,04	-0,08%

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EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
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Pétrole Brent	72,50	-0,06	-0,08%
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