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Resolution Life Il Fixed Securities Fund (x) (0P0000M0T6)

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30/09 - Fermé. Devise en NZD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,49M
Type:  Fonds
Marché:  Nouvelle-Zélande
Emetteur:  AMP Group
Catégorie d'actif:  Obligation
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4,171 +0,020 +0,47%

0P0000M0T6 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AMP IL Fixed Securities Fund (X) (0P0000M0T6). Les informations sur le portefeuille de AMP IL Fixed Securities Fund (X) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,030 0,030 0,000
Oblig. 99,970 99,970 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 99,966 99,966
Liquidités 0,034 0,034

Allocation Géographique

  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 NZGOVDT429C7 11,60 96,004 -0,08%
  New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 NZGOVDT427C1 11,55 101,627 -0,03%
  New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025 NZGOVDT425C5 9,58 99,309 +0,01%
New Zealand (Government Of) 0.25% NZGOVDT528C6 8,49 - -
  New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 NZGOVDT433C9 8,39 93,547 -0,13%
  New Zealand 1.5 15-May-2031 NZGOVDT531C0 8,30 84,560 +0,02%
New Zealand (Government Of) 4.25% NZGOVDT534C4 6,95 - -
New Zealand (Government Of) 0.5% NZGOVDT526C0 5,63 - -
New Zealand (Government Of) 2% NZGOVDT532C8 5,46 - -
New Zealand (Government Of) 4.5% NZGOVDT530C2 5,20 - -

Principaux Fonds Obligataires par Resolution Life

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 313,32M 4,97 0,49 2,79
  AMP NZRT NZ Fixed Interest 4,98M 4,20 -0,95 2,22
  AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int 4,38M 3,46 -1,55 1,69
  AMP IL no E Fee Fixed Securities XN - - -
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