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Amundi Funds Ii - Global Aggregate Bond P Usd Nd (0P000198UF)

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Données historiques de Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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Rating de Morningstar:
Actif total: 420,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1388843259

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000198UF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND (0P000198UF). Les informations sur le portefeuille de Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,200	303,300	298,100
Actions	0,110	0,110	0,000
Oblig.	92,660	94,520	1,860
Convertibles	2,000	2,000	0,000
Autre	0,030	0,080	0,050

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,516	65,650
Corporate	58,443	25,550
Gouvernement	34,984	65,881
Liquidités	5,730	28,709
Titrisé	1,213	14,229

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 574

Nombre de positions vendeuses: 249

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 0.88%	-	7,38	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	6,22	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	5,35	-	-
Amundi Fds II Abs Ret Ccis X ND	LU1181325561	3,30	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,46	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	2,27	104,28	0,00%
UniCredit S.p.A. 6.57%	-	1,49	-	-
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	1,44	110,11	0,00%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,19	85,86	0,00%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Amundi Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,36B	5,04	4,00	1,88
Amundi Cash USD XU C	3,97B	4,72	3,96	-
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	72,14M	3,22	-0,17	1,82
Amundi Cash USD IU C	4,15B	5,00	4,03	1,99
Amundi Cash USD FU C	4,15B	4,58	3,81	1,93

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France 40 Futures	7.472,2	+18,7	+0,25%
US 500	5.979,2	+2,3	+0,04%
S&P 500 VIX Futures	16,55	-0,02	-0,11%
DAX	20.251,90	+41,92	+0,21%
S&P 500	5.975,40	+32,90	+0,55%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%

Aurora Cannabis	6,660	-0,140	-2,06%
Meta Platforms	630,20	+25,57	+4,23%
Amazon.com	227,61	+3,42	+1,53%
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Tesla	411,05	+0,61	+0,15%
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TotalEnergies SE	54,61	-0,10	-0,18%

EUR/USD	1,0427	+0,0037	+0,36%
EUR/CHF	0,9425	+0,0026	+0,28%
GBP/USD	1,2566	+0,0049	+0,39%
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