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Analyst 90/10 Il (LP68123744)

Tel Aviv

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08/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 59,52M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051143506

S/N: 5114350

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

LP68123744 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Analyst 90/10 (LP68123744). Les informations sur le portefeuille de Analyst 90/10 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,230	3,260	0,030
Actions	7,190	7,190	0,000
Oblig.	85,720	85,720	0,000
Autre	3,860	3,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,169	10,009
Cours/Valeur comptable	1,146	1,540
Cours/Ventes	0,966	1,274
Cours/Flux de trésorerie	4,858	7,044
Rendement de dividende	4,255	3,662
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,975	12,269

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,980	23,899
Immobilier	15,850	15,296
Technologie	12,320	17,150
Industrielles	7,580	10,359
Matériaux de base	7,380	4,433
Santé	7,200	7,741
Energie	5,330	8,151
Services de Communication	5,120	6,922
Services publics	3,900	5,507
Consommation Défensive	2,830	6,036
Conso / Cycliques	2,510	6,693

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 291

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Makam 515 May 25	IL0082405254	3,00	95,93	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,83	112,24	+0,10%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,69	94,18	-0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,87	109,27	-0,03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,78	78,970	-0,04%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,62	101,15	0,00%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1,51	4.009,74	+0,01%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,41	97,400	-0,08%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	1,27	114,09	+0,05%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,26	103,53	-0,35%

Principaux Fonds Obligataires par Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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Pétrole Brent	83,84	+0,09	+0,11%
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Gasoil Londres	762,75	-0,13	-0,02%
Nickel	18.890,00	-366,00	-1,90%
Argent	27,527	-0,074	-0,27%
Gaz naturel	2,181	0,000	0,00%

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