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Analyst Bonds Il ! (LP65107026)

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13/02 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 204,96M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051105232

S/N: 5110523

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Analyst Bonds! (LP65107026). Les informations sur le portefeuille de Analyst Bonds! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,930	5,950	0,020
Oblig.	75,930	75,930	0,000
Autre	18,140	18,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	8,823
Cours/Valeur comptable	-	1,075
Cours/Ventes	-	0,420
Cours/Flux de trésorerie	-	4,210
Rendement de dividende	-	3,225
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	56,447	59,991
Gouvernement	19,481	31,136
Liquidités	5,934	2,922

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	15,21	98,44	+0,02%
United States Treasury Notes	-	4,27	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	3,89	376,1	+0,27%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	3,71	376,9	+0,19%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3,17	109,18	+0,09%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2,25	409,8	+0,15%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2,23	377,3	+0,19%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2,14	407,9	+0,07%
G City Ltd	IL0011981425	2,06	-	-
Norstar B12	IL0072304020	1,94	113,77	-0,21%

Principaux Fonds Obligataires par Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Analyst Money Market Without CP	7,2B	0,39	3,29	-
Analyst Money Market	2,66B	0,40	3,31	1,08
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	350,43M	0,19	1,84	2,01
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,19M	0,51	2,05	3,10
Analyst Proprietary Rating Model	176,26M	0,19	1,72	2,26

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