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Yorktown Multi-sector Bond Fund Class L (AFFIX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 118,03M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Yorktown Funds

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,38	1,38
Oblig.	91,00	91,00
Privilégiées	7,61	7,61

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,20	13,38
Cours/Valeur comptable	1,45	1,79
Cours/Ventes	0,71	1,50
Cours/Flux de trésorerie	4,86	8,52
Rendement de dividende	5,92	3,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,45	14,69

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	48,14	29,02
Corporate	45,70	41,87
Gouvernement	4,78	21,48
Liquidités	1,38	12,88

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 322

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,42	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.56%	-	0,92	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,91	-	-
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-1 3.14%	-	0,84	-	-
HP Inc 6%	-	0,83	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0,74	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,74	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,66	-	-
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 3.16%	-	0,66	-	-
BNP Paribas SA 8%	-	0,66	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Yorktown Funds

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	API Multi-Asset Income Institutiona		195,2M	5,59	-0,06	2,63
	API Multi-Asset Income A		24,75M	6,83	-0,12	2,25

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S&P 500 VIX Futures	16,03	-0,74	-4,42%
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S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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Amazon.com	197,12	-1,26	-0,64%
Apple	229,87	+1,35	+0,59%
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Société Générale	25,95	-0,69	-2,59%
TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
EUR/TRY	35,9868	-0,2487	-0,69%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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