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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,200 | 57,830 | 57,630 |
Oblig. | 99,800 | 99,800 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Produit dérivé | 57,182 | 86,137 |
Gouvernement | 54,818 | 95,510 |
Titrisé | 32,234 | 18,381 |
Corporate | 12,752 | 27,614 |
Liquidités | -56,986 | 43,700 |
Nombre de positions acheteuses: 113
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375% | IT0005481046 | 3,39 | - | - | |
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3,29 | 96,218 | +0,05% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 3,15 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,70 | 84,00 | 0,00% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,63 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2,57 | - | - | |
Lithuania 2.125 01-Jun-2032 | XS2487342649 | 2,46 | 93,500 | 0,00% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2,34 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 1.188% | - | 2,13 | - | - | |
Oslo Kommune 2.05% | NO0010867575 | 2,07 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 212,21M | -0,67 | -3,48 | 0,84 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 212,21M | -0,62 | -3,19 | 0,94 | ||
Apollo 34 A | 168,52M | -3,00 | -5,17 | 0,13 | ||
Apollo 34 A2 | 168,52M | -4,18 | -5,21 | 0,31 | ||
Apollo 2 Global Bond T | 135,83M | -1,10 | -3,79 | 0,11 |
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