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Applecross Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000U47V)

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05/09 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,46M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000U47V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V). Les informations sur le portefeuille de APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	4,490	5,720	1,230
Oblig.	91,350	91,540	0,190
Autre	5,970	7,570	1,600

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,120	10,222
Cours/Valeur comptable	1,179	1,415
Cours/Ventes	0,799	0,946
Cours/Flux de trésorerie	4,992	5,022
Rendement de dividende	4,266	5,738
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,374	14,677

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	42,870	18,619
Immobilier	16,470	2,266
Industrielles	11,760	16,523
Matériaux de base	5,840	13,888
Services Financiers	5,450	18,386
Conso / Cycliques	4,920	14,970
Consommation Défensive	4,780	7,880
Santé	3,650	4,544
Energie	2,840	7,190
Services de Communication	1,350	0,470
Technologie	0,050	0,887

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	30,62	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	9,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	9,40	-	-
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9,25	-	-
Itaú Priv Active Fix 5 FIC FI RF C Priv	-	8,78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,30	0,086	-1,15%
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3,63	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,09	984,21	+0,34%
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2,33	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,42	-	-

Autres Fonds Principaux par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	133,23M	-5,82	-3,38	11,84
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	128,5M	9,63	9,51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	87,97M	13,72	10,26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87,31M	12,49	6,95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83,58M	10,48	8,24	-

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