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Aps Ci Cautious Fund A1 (0P00012OPN)

Johannesburg

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20,708 -0,120 -0,59%

18/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 300,21M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189155

Catégorie d'actif: Action

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0P00012OPN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN). Les informations sur le portefeuille de APS Ci Cautious Fund of Funds A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,760	28,950	6,190
Actions	32,900	32,900	0,000
Oblig.	44,270	49,300	5,030
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,145	12,437
Cours/Valeur comptable	2,631	1,660
Cours/Ventes	1,863	1,620
Cours/Flux de trésorerie	9,509	7,075
Rendement de dividende	2,505	4,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,535	11,205

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,430	21,539
Technologie	14,480	8,989
Consommation Défensive	12,460	9,026
Conso / Cycliques	10,300	10,389
Santé	9,710	5,896
Industrielles	9,450	6,115
Matériaux de base	9,110	12,276
Services de Communication	7,580	11,011
Services publics	6,070	1,328
Energie	2,750	2,448
Immobilier	2,660	18,395

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18,62	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18,57	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,10	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	16,38	1,228	-0,08%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Lj	-	8,43	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	4,01	1,875	-0,04%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2,09	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,15	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0,96	1,000	0,00%
Santam	ZAE000093779	0,27	38.010	-1,82%

Principaux Fonds d’Actions par Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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Gaz naturel	3,651	+0,016	+0,44%

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