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Aps Ci Cautious Fund A1 (0P00012OPN)

Johannesburg

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26/09 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 316,76M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189155

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00012OPN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN). Les informations sur le portefeuille de APS Ci Cautious Fund of Funds A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	27,430	33,340	5,910
Actions	29,360	29,360	0,000
Oblig.	43,120	47,580	4,460
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,324	12,144
Cours/Valeur comptable	2,639	1,589
Cours/Ventes	1,815	1,548
Cours/Flux de trésorerie	8,227	6,963
Rendement de dividende	2,722	4,423
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,462	12,078

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,590	20,889
Technologie	16,140	9,159
Consommation Défensive	11,570	9,216
Conso / Cycliques	10,320	10,129
Services de Communication	10,040	10,858
Matériaux de base	9,260	13,009
Santé	8,740	6,079
Industrielles	7,730	6,052
Services publics	4,450	1,225
Energie	2,760	2,650
Immobilier	2,420	17,947

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18,68	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18,62	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	17,75	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	15,54	1,238	0,01%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Ke	-	8,37	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	3,69	1,914	+1,96%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	1,88	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,05	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0,95	1,000	0,00%
Santam	ZAE000093779	0,23	36.591	+0,80%

Principaux Fonds d’Actions par Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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