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Ar Bright Future Direct Plan Conservative Growth (0P0000O5KB)

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  • Actif total: 58,14M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Upromise Investments, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
AR GIFT College Investing Plan Conservative Growth 21,080 0,000 0,00%

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AR GIFT College Investing Plan Conservative Growth (0P0000O5KB). Les informations sur le portefeuille de AR GIFT College Investing Plan Conservative Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 0,040 15,810 15,770
Actions 25,260 25,260 0,000
Oblig. 74,640 74,710 0,070
Convertibles 0,050 0,050 0,000
Autre 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,064 16,774
Cours/Valeur comptable 2,501 2,461
Cours/Ventes 1,826 1,783
Cours/Flux de trésorerie 11,272 11,086
Rendement de dividende 2,135 2,207
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,430 11,324

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 23,650 23,295
Services Financiers 16,030 16,019
Industrielles 11,380 11,339
Santé 10,860 10,808
Conso / Cycliques 10,690 10,672
Services de Communication 7,160 7,173
Consommation Défensive 6,010 6,118
Matériaux de base 4,340 4,404
Energie 4,030 4,178
Immobilier 3,050 3,031
Services publics 2,810 2,966

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 52,06 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 22,44 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 15,21 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 10,26 - -

Principaux Fonds d’Actions par Upromise Investments, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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