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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxembourg

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03/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 90,81M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000CO6I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,500	2,820	0,320
Actions	97,450	97,450	0,000
Oblig.	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,249	12,975
Cours/Valeur comptable	1,558	1,624
Cours/Ventes	1,569	1,858
Cours/Flux de trésorerie	4,515	7,648
Rendement de dividende	4,538	4,929
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,678	7,392

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	46,020	41,770
Conso / Cycliques	12,320	12,354
Consommation Défensive	9,630	7,118
Industrielles	8,420	8,762
Santé	6,140	3,920
Immobilier	5,670	7,211
Technologie	3,450	5,072
Matériaux de base	2,790	2,746
Services publics	2,720	2,933
Energie	2,050	3,550
Services de Communication	0,780	5,538

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 214

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,87	35,83	-0,67%
United overseas bank	SG1M31001969	6,26	30,81	-0,23%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,03	9.350	+0,81%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,26	4.450	-1,77%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,96	6.150	+0,82%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,75	14,39	-1,10%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,17	1,500	0,00%
Sea Ltd ADR	-	2,77	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co	-	2,01	-	-
Airports of Thailand F	TH0765010Z16	1,97	63,75	-0,78%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1560650563	850,87M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	253,46M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	749,72M	1,82	2,80	5,91
Global Dividend Fund A QINCOME G US	106,54M	1,82	2,81	5,91
Global Dividend Fund A Acc USD	1,42B	1,86	2,81	5,91

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S&P 500	5.291,34	+7,94	+0,15%
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