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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 121,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,970	3,500	2,530
Actions	98,560	98,560	0,000
Oblig.	0,080	0,080	0,000
Autre	0,390	0,390	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,505	12,803
Cours/Valeur comptable	1,646	1,648
Cours/Ventes	1,914	2,031
Cours/Flux de trésorerie	6,299	8,022
Rendement de dividende	4,446	4,157
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,519	7,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	46,690	44,410
Conso / Cycliques	12,240	10,652
Consommation Défensive	9,690	6,939
Santé	8,340	4,057
Industrielles	5,880	8,826
Immobilier	4,720	7,464
Services de Communication	3,960	5,509
Matériaux de base	2,690	2,382
Technologie	2,450	4,258
Services publics	2,390	3,320
Energie	0,960	2,888

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 266

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dbs group holdings	SG1L01001701	8,68	42,33	-0,54%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,28	9.850	0,00%
Sea	US81141R1005	5,11	113,04	-2,83%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,90	16,46	+0,18%
United overseas bank	SG1M31001969	3,73	36,43	+0,77%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,69	6.250	+1,63%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,53	1,830	+2,81%
Public Bank	MYL1295OO004	3,53	4,38	-0,45%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,75	3,060	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,48	4.400	+3,53%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,54B	16,27	10,50	18,91
LU1560650563	988,54M	15,61	9,77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	276M	16,97	10,80	-
Global Dividend Fund A Acc USD	1,69B	18,29	8,44	7,40
Global Dividend Fund Y Acc USD	653,63M	19,04	9,36	8,30

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