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Fnb Multi Manager Bond Fund A1 (0P00016MUK)

Johannesburg

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21/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 129,43M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205860

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016MUK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Multi Manager Bond Fund A1 (0P00016MUK). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Multi Manager Bond Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,090	3,020	2,930
Actions	0,070	0,070	0,000
Oblig.	99,840	104,860	5,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,265	12,730
Cours/Valeur comptable	4,053	1,623
Cours/Ventes	2,020	2,750
Cours/Flux de trésorerie	12,877	22,260
Rendement de dividende	4,002	5,841
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,760	8,535

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,592	59,661
Corporate	38,252	27,507
Liquidités	0,034	10,541

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	16,75	0,975	-0,26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,06	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8,90	74,600	+0,01%
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	8,82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,00	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	6,44	-	-
TRANSNET SOC LTD 09/10/40 10.75%	ZAG000120320	5,97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,87	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,81	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 28/08/30 10.365%	ZAG000170648	2,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashburton Stable Income Fund B	25,45B	4,05	7,95	-
Ashburton Stable Income Fund C	25,45B	3,87	7,51	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,45B	3,85	7,39	7,54
Ashburton Money Market Fund B4	20,94B	2,94	6,56	6,83
Ashburton Money Market Fund B1	20,94B	3,66	6,70	6,78

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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
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