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Ashburton Global Growth Fund C Gbp Hedged Acc (0P00014DHU)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 114,53M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU1109956364 
Catégorie d'actif:  Autre
Ashburton Global Growth Fund C GBP Hedged Acc 17,092 +0,010 +0,08%

0P00014DHU Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Global Growth Fund C GBP Hedged Acc (0P00014DHU). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Global Growth Fund C GBP Hedged Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,490 4,580 0,090
Actions 66,500 66,500 0,000
Oblig. 16,390 16,390 0,000
Convertibles 0,030 0,030 0,000
Autre 12,590 47,400 34,810

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,366 16,104
Cours/Valeur comptable 2,826 2,377
Cours/Ventes 2,239 1,762
Cours/Flux de trésorerie 12,242 10,557
Rendement de dividende 1,926 2,577
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,261 10,745

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 25,310 17,893
Services Financiers 19,120 17,420
Santé 11,890 10,966
Conso / Cycliques 11,360 10,413
Industrielles 9,870 13,448
Services de Communication 6,290 7,076
Consommation Défensive 6,000 7,152
Energie 3,890 4,164
Matériaux de base 2,350 5,206
Immobilier 2,100 4,363
Services publics 1,800 3,000

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 17,07 9.470,5 +0,56%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD - 13,27 - -
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 9,70 634,46 +0,83%
  Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc LU0923646664 9,06 21,752 -0,14%
  iShares MSCI ACWI UCITS IE00B6R52259 4,55 89,85 +0,74%
  SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon IE00B4613386 3,66 54,35 +0,22%
  iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD IE00B4L5YX21 3,64 53,91 +0,60%
  iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) IE00BF3N6Z78 3,10 5,80 -0,17%
United States Treasury Notes 4.375% - 2,14 - -
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 2,11 3.360,0 +0,33%

Autres Fonds Principaux par Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AshburtonGlbl Growth R GBP Hdgd Acc 114,53M 11,24 0,72 3,36
  AshburtonGlbl Growth I GBP Hdgd Acc 114,53M 12,01 1,50 4,16
  AshburtonGlbl Growth D GBP Hdgd Acc 114,53M 11,73 1,24 3,92
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