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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 288,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000195K6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195K6). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	0,030	0,030
Oblig.	49,870	49,870
Convertibles	0,600	0,600

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,971	21,288
Cours/Valeur comptable	1,566	1,915
Cours/Ventes	0,847	2,299
Cours/Flux de trésorerie	25,681	236,073
Rendement de dividende	8,255	8,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,142

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	38,868

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	98,62	-0,38%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

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