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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxembourg

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53,260 -0,060 -0,11%

07/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 224,86M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R (0P0000VRBM). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,000	20,250	1,250
Actions	0,060	0,060	0,000
Oblig.	80,740	80,740	0,000
Convertibles	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,971	10,488
Cours/Valeur comptable	1,566	1,313
Cours/Ventes	0,847	1,801
Cours/Flux de trésorerie	25,681	20,997
Rendement de dividende	8,255	8,255
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,206

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	100,000

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 399

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0,89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	267,59M	6,61	-5,27	-0,04
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	265,79M	7,37	-4,46	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	225,09M	5,23	-2,78	-0,53
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	223,95M	5,42	-2,60	-

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France 40 Futures	7.448,1	-10,4	-0,14%
US 500	5.902,4	-14,9	-0,25%
S&P 500 VIX Futures	18,10	+0,38	+2,15%
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S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
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EUR/CHF	0,9393	+0,0001	+0,01%
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