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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxembourg

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06/01 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 225,09M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Vue d'ensemble 0P0000VRBM

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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an1,29%

Clôture précédente53,05

Profil de risque

Rendement TTM3,89%

ROE - 19,68%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires100,29%

ROA - 10,95%

Date de création08/03/2012

Actif total225,09M

Dépenses1,99%

Investissement minimum3.000

Capitalisation892,62M

CatégorieGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1048	997	1088	907	818	893
Performance du Fond	4.82%	-0.27%	8.77%	-3.22%	-3.95%	-1.12%
Position dans la catégorie	180	220	180	183	136	38
% dans la Catégorie	85	93	87	99	99	100

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	267,59M	6,61	-5,27	-0,04
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	265,79M	7,37	-4,46	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	225,09M	5,23	-2,78	-0,53
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	223,95M	5,42	-2,60	-

Top Fonds pour la catégorie Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1329693888	3,24B	7,47	-1,02	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2,29B	7,65	-0,83	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1,25B	8,47	-1,45	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1,24B	7,73	-2,18	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1,1B	3,23	3,14	1,70

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Vente Forte	Vente
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Neutre
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Neutre

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