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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 224,99M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P00015ANO

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6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an1,5%

Clôture précédente60,11

Profil de risque

Rendement TTM4,70%

ROE - 19,68%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires100,29%

ROA - 10,95%

Date de création21/01/2015

Actif total224,99M

Dépenses1,14%

Investissement minimum120.000.000

Capitalisation892,62M

CatégorieGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1054	998	1095	924	850	-
Performance du Fond	5.42%	-0.21%	9.5%	-2.6%	-3.21%	-
Position dans la catégorie	171	218	160	175	133	-
% dans la Catégorie	80	92	78	93	97	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	268,45M	7,37	-4,46	-
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	268,81M	6,02	-5,34	0,45
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	224,99M	5,23	-2,78	-0,53
Ashmore EM TR Fund R GBP	224,94M	3,12	-3,89	-0,74

Top Fonds pour la catégorie Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1329693888	3,25B	7,47	-1,02	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2,25B	7,65	-0,83	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1,24B	8,47	-1,45	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1,25B	7,73	-2,18	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1,1B	3,23	3,14	1,70

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Neutre	Neutre
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Vente Forte	Achat
Résumé	Achat Fort	Vente	Neutre

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