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Ashmore Sicav Local Currency Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X5)

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11/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,57M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US (0P0000Z6X5). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	69,880	70,740	0,860
Oblig.	30,120	30,330	0,210

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	69,873	36,360
Gouvernement	30,127	68,622

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	18,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6,62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1,06	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,80	941,130	0,00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,78	978,34	0,00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,77	88,665	+0,23%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	946,39M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862,05M	-4,47	-0,53	0,45
Debt Fund Institutional USD Acc	370,55M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	370,55M	7,95	-2,12	-
Debt Fund Institutional USD Inc	348,22M	6,36	-2,67	1,77

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EUR/GBP	0,8416	-0,0015	-0,18%
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Argent	31,188	+0,346	+1,12%
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