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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxembourg

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25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,26B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Catégorie d'actif: Obligation

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Vue d'ensemble 0P0000OMNV

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6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an - 3,83%

Clôture précédente61,41

Profil de risque

Rendement TTM4,81%

ROEN/A

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires47,80%

ROAN/A

Date de création25/02/2010

Actif total1,26B

Dépenses1,12%

Investissement minimum1.000.000

Cap. boursièreN/A

CatégorieObligations Marchés Emergents Devise Locale

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Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	972	972	1052	991	1017	989
Performance du Fond	-2.77%	-2.77%	5.16%	-0.32%	0.33%	-0.11%
Position dans la catégorie	760	760	534	339	365	103
% dans la Catégorie	76	76	56	40	52	29

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1,26B	-2,78	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,03B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,03B	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,03B	-0,16	-6,17	-
Ashmore EM TR Fund I USD	1,03B	-0,22	-5,37	-0,12

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,48B	-3,18	-0,26	0,22
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,48B	-3,18	-0,29	0,18
LU0441901922	1,11B	2,79	-2,51	-1,06
Emerging Markets Local Currency Bdu	63,41M	-2,24	0,83	0,19
EM Local Currency Bond Fund A3u	19,73M	-2,53	0,30	-0,31

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,18	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,25	1.013,41	+0,19%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,95	986,905	+0,29%
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2,04	-	-

Résumé technique

Type	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte

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