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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000SVXE)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 345,56M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374698

Catégorie d'actif: Obligation

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an2,76%

Clôture précédente63,29

Profil de risque

Rendement TTM5,01%

ROE - 19,68%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires105,15%

ROA - 10,95%

Date de création25/03/2011

Actif total345,56M

Dépenses1,15%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation892,62M

CatégorieObligations Marchés Emergents

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1064	976	1064	922	846	1192
Performance du Fond	6.36%	-2.42%	6.36%	-2.67%	-3.3%	1.77%
Position dans la catégorie	798	1125	798	1242	1123	404
% dans la Catégorie	39	56	39	79	91	63

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	857,15M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	857,15M	-4,47	-0,53	0,45
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	345,56M	7,41	-2,66	-
Debt Fund Institutional USD Acc	345,56M	7,98	-2,08	1,41
Debt Fund Retail USD Inc	345,56M	7,41	-2,66	0,82

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,46B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,46B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,46B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,46B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,46B	7,29	-0,57	2,30

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Vente	Vente
Indicateurs Techniques	Achat	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Neutre	Vente Forte	Neutre

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