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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000SVXE)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 347,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374698

Catégorie d'actif: Obligation

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an8,6%

Clôture précédente63,83

Profil de risque

Rendement TTM4,84%

ROE - 19,68%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires105,15%

ROA - 10,95%

Date de création25/03/2011

Actif total347,42M

Dépenses1,15%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation892,62M

CatégorieObligations Marchés Emergents

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1070	1025	1201	898	867	1123
Performance du Fond	6.98%	2.54%	20.06%	-3.53%	-2.81%	1.17%
Position dans la catégorie	661	797	257	1343	1115	428
% dans la Catégorie	32	37	12	87	93	68

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1B	-1,73	0,10	-0,03
Debt Fund Institutional USD Acc	347,42M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	347,42M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	347,42M	7,33	-3,45	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Multi Manager Access II EM Debt BI	4,74B	7,98	-0,37	2,85
Multi Manager Access II EM Debt I U	4,74B	7,98	-0,37	2,84
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,66B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,66B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,66B	3,61	-3,14	1,82

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente	Vente
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Neutre

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