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Federated Hermes Asia Ex-japan Equity Fund Class F Eur Accumulating (0P0000X9XI)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,93B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B83XD802

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X9XI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc (0P0000X9XI). Les informations sur le portefeuille de Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	97,700	97,700	0,000
Autre	2,800	2,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,233	14,317
Cours/Valeur comptable	0,742	1,862
Cours/Ventes	0,586	1,796
Cours/Flux de trésorerie	4,394	8,294
Rendement de dividende	3,684	2,699
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,881	13,747

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	25,700	15,944
Technologie	20,590	29,063
Services Financiers	14,810	22,035
Services de Communication	10,250	8,846
Matériaux de base	7,750	3,529
Consommation Défensive	7,300	4,591
Industrielles	5,880	6,796
Energie	4,070	4,077
Services publics	1,590	2,130
Immobilier	1,120	3,456
Santé	0,940	3,300

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 74

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,94	76.700	+0,52%
Baidu	US0567521085	3,89	100,52	+0,62%
KB Financial Group	KR7105560007	3,85	76.000	+9,67%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3,72	311.500	+4,01%
CK Hutchison	KYG217651051	3,18	38,25	+0,13%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,92	348,40	+2,65%
Swatch Group	CH0012255151	2,89	194,95	+0,75%
Federated Hermes S/T Acc	-	2,80	-	-
Powertech Tech	TW0006239007	2,35	173,00	0,00%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,34	75,55	+0,58%

Principaux Fonds d’Actions par Hermes Fund Managers Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Emerging Markets Fund ClasFA	3,31B	5,00	-6,95	7,17
Global Emerging Markets Fund ClasRE	3,31B	4,87	-7,41	6,64
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	2,93B	5,82	0,58	9,52
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	2,93B	5,64	-0,16	8,71
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis	888,63M	9,88	9,83	11,81

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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Argent	27,380	-0,122	-0,44%
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