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Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd (0P0000ZP1B)

Irlande

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25/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 466,55M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT37X86

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZP1B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Convic (0P0000ZP1B). Les informations sur le portefeuille de Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Convic incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,290	4,320	2,030
Actions	97,710	97,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,487	14,338
Cours/Valeur comptable	2,166	1,908
Cours/Ventes	1,909	1,815
Cours/Flux de trésorerie	7,882	8,336
Rendement de dividende	2,802	2,783
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,663	14,142

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,260	28,363
Conso / Cycliques	22,720	16,688
Services Financiers	16,720	21,812
Services de Communication	12,250	9,276
Consommation Défensive	5,160	4,403
Energie	4,010	4,102
Industrielles	3,500	6,919
Matériaux de base	2,310	3,398
Immobilier	2,080	3,344

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,67	945,00	+0,53%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,16	379,80	-0,58%
MediaTek	TW0002454006	4,87	1.385,00	-1,77%
SK Hynix Inc	KR7000660001	4,19	237.500	+5,56%
Reliance Ind	INE002A01018	3,92	2.953,75	+1,56%
Alibaba	KYG017191142	3,71	73,05	+0,55%
ICICI Bank	INE090A01021	3,58	1.202,00	+0,34%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,51	64.400	0,00%
Tata Motors	INE155A01022	3,08	958,90	+0,41%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,82	653,30	-0,98%

Principaux Fonds d’Actions par Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	India Equity Fund Class ZUS Acc		1,99B	7,63	14,32	14,15

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