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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-dist-usd (0P000020PS)

Luxembourg

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06/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 129,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0205439572

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST (0P000020PS). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,900	3,670	2,770
Actions	99,020	99,210	0,190
Oblig.	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,487	12,090
Cours/Valeur comptable	1,505	1,552
Cours/Ventes	1,332	1,597
Cours/Flux de trésorerie	7,290	7,336
Rendement de dividende	4,309	4,152
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,592	10,995

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,550	27,250
Technologie	15,690	24,283
Consommation Défensive	15,480	6,669
Conso / Cycliques	11,750	7,508
Industrielles	11,440	8,107
Immobilier	8,600	4,877
Services de Communication	7,520	11,542
Matériaux de base	6,160	6,236
Services publics	3,520	3,174
Energie	1,300	4,260

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 207

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,99	1.125,00	+4,65%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,42	55.900	0,00%
Singapore exchange	SG1J26887955	4,25	12,50	+0,24%
Aia Group	HK0000069689	3,79	55,25	-0,45%
Evolution Mining	AU000000EVN4	3,67	4,89	-0,20%
Haier Smart Home Co	CNE1000048K8	3,29	25,95	-1,33%
Embassy Office	INE041025011	3,08	369,56	-0,19%
Swire Pacific	HK0019000162	3,06	68,75	-1,43%
HKT Trust	HK0000093390	2,96	9,68	+0,73%
Thai Beverage	TH0902010014	2,95	0,565	-1,75%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,56B	16,27	10,50	18,91
LU1560650563	1,03B	15,61	9,77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	278,15M	16,97	10,80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	719,39M	15,25	7,59	6,79
Global Dividend Fund A Acc USD	1,64B	15,28	7,59	6,79

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