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Fssa Asian Growth Fund Class I (distributing) Usd (0P000010GX)

Irlande

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10/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 215,33M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B031HW06

Catégorie d'actif: Action

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0P000010GX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Asian Growth Fund Class I (Distributin (0P000010GX). Les informations sur le portefeuille de First State Asian Growth Fund Class I (Distributin incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,030	0,030	0,000
Actions	99,970	99,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,272	14,422
Cours/Valeur comptable	2,112	1,877
Cours/Ventes	1,722	1,828
Cours/Flux de trésorerie	8,086	8,501
Rendement de dividende	2,289	2,649
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,511	13,951

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,990	29,206
Services Financiers	23,340	21,836
Consommation Défensive	20,670	4,567
Conso / Cycliques	10,220	15,982
Industrielles	7,850	6,872
Services de Communication	7,280	8,907
Matériaux de base	4,080	3,504
Santé	1,510	3,368
Immobilier	1,060	3,373

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,83	796,00	0,00%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,76	2.193,40	-0,87%
Axis Bank	INE238A01034	5,08	1.122,25	+0,59%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5,04	2.794,15	+1,02%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,46	71,54	-0,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	371,00	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,07	14,13	+0,07%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	1.439,85	-0,53%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3,72	1.319,50	-0,86%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,71	1,850	-0,54%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,05B	1,49	-6,58	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,05B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,05B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund C	939,29M	-0,71	1,81	5,12
Global Listed Infrastructure Fund D	939,29M	-0,46	-0,21	4,28

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S&P 500 VIX Futures	13,55	-0,00	-0,01%
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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
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