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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 184,12M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008374245

Catégorie d'actif: Action

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0P00001BJQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ). Les informations sur le portefeuille de First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,730	2,730	0,000
Actions	97,270	97,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,887	13,613
Cours/Valeur comptable	2,474	1,955
Cours/Ventes	1,842	1,873
Cours/Flux de trésorerie	8,494	8,233
Rendement de dividende	2,657	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,022	13,873

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,880	22,359
Technologie	22,800	27,629
Consommation Défensive	16,930	4,165
Services de Communication	10,690	9,792
Industrielles	10,420	7,021
Conso / Cycliques	6,940	17,683
Matériaux de base	2,450	3,256
Santé	1,740	3,054
Immobilier	1,160	3,515

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,94	420,00	-0,05%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,84	1,080.00	0.00%
Axis Bank	INE238A01034	5,61	1.078,90	-0,02%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,99	16,59	+0,61%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,86	102,70	+0,88%
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.798,10	-0,16%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,69	76,25	+2,20%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,33	28,27	-0,11%
Tata Consult	INE467B01029	3,89	4.179,50	+0,51%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,84	2,290	-2,14%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,72B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,72B	9,33	-3,20	5,41
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,72B	8,82	-3,67	4,85
Global Listed Infrastructure Fund D	700,98M	12,83	4,96	5,23
Global Listed Infrastructure Fund C	700,98M	13,59	5,76	6,00

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S&P 500 VIX Futures	16,40	-0,63	-3,68%
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S&P 500	6.023,3	+49,2	+0,82%
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EUR/CHF	0,9362	+0,0014	+0,14%
GBP/USD	1,2529	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8295	-0,0005	-0,05%
EUR/TRY	36,6100	+0,0216	+0,06%
USD/CAD	1,4381	+0,0013	+0,09%
USD/JPY	157,29	+0,13	+0,08%

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