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Lf - Assets Defensive Opportunities R (LP68105477)

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88,250 -0,010 -0,01%

25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,67M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JGBT2

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
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Données historiques
Titres en portefeuille

LP68105477 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASSETS Defensive Opportunities UI B (LP68105477). Les informations sur le portefeuille de ASSETS Defensive Opportunities UI B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,420	9,680	0,260
Oblig.	87,980	87,980	0,000
Privilégiées	2,640	2,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,398	17,350
Cours/Valeur comptable	0,341	2,258
Cours/Ventes	0,973	1,580
Cours/Flux de trésorerie	6,765	9,797
Rendement de dividende	1,235	2,553
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,434	11,885

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,317	49,117
Liquidités	9,348	17,410
Gouvernement	5,302	34,261
Produit dérivé	0,067	9,226

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	FR0011896513	4,07	-	-
Vodafone VOD 6.25 03-OCT-2078	XS1888180640	3,73	100,000	+0,13%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	XS1055787680	3,72	-	-
Mowi ASA	NO0010874050	3,55	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1853998182	3,45	-	-
ASR Nederland N.V.	XS1115800655	3,39	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	XS1078235733	3,38	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730323	3,31	-	-
TenneT Holding B.V.	XS2207430120	3,28	-	-
Fastighets AB Balder	XS1576819079	3,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SPSW Capital GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	791,99M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	556,16M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie B	220,52M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie A	220,52M	1,25	-1,91	0,52

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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